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>宏发资讯:2020年3月13日| 比特币跌破4000美元 爆仓超2亿美元!避险神话破灭?

  比特币跌破4000美元

  截至记者发稿,火币数据显示,比特币报3507美元,跌幅42.76%,合约帝数据显示24小时共有12.5万币民爆仓,24小时爆仓金额35.24亿美元(约247.24亿人民币)。

  30分钟爆仓超2亿美元!比特币'瀑布式'下跌 避险神话破灭?

  市场似乎在抛售一切。

  3月12日,据CoinMarketCap显示,自19时起,比特币价格上演'大瀑布',一个多小时下跌16.95%,一度跌破6000美元关口,创2019年5月初以来新低。

  数据来源:CoinMarketCap

  有投资者称:'今天亏了一辆保时捷……',以往比特币'避险资产'的神话已然破灭,甚至成为了高风险资产的代名词。

  虚拟货币集体下跌

  交易平台宕机

  截至发稿前,比特币暂报6018美元,24小时跌幅扩大至近24%,近7日跌幅超33%。

  受比特币影响,其他主流虚拟货币应声下跌。虚拟货币总市值直线跌破2000亿美元,现缩水至1670亿美元。截至3月12日20时,以太坊(ETH)报136美元,日跌超30%;比特币现金(BCH)报174美元,日跌34%;莱特币(LTC)报33美元,日跌31%。

  来源:CoinMarketCap

  据Alternative.me情绪调查显示,自11日起,虚拟货币市场的交易情绪已转为'极度恐慌',而上个月的市场情绪还是'贪婪'。

  比特币再次因短时暴跌登上微博热搜榜。网友纷纷表示,'从来没有经历过这样的跌幅,太刺激了','几年都没见过这样的血腥场面'。

  哀鸿一片之下,也有网友仍表示坚定自己的比特币信仰,'我想把刚买的20箱飞天茅台退了,抄底比特币'。

  比特币出现极端行情后,多名用户反馈称火币全球站APP页面宕机,尝试多次购买操作均显示网络无连接。对此,火币对中证君表示,行情波动太大,部分区域出现拥堵,造成技术问题,目前正在解决,预计稍晚恢复正常。

  来源:火币App

  与此同时,币安交易所官方App显示,目前ERC20提现已暂停,TRC20以及Omni的USDT提现暂无问题。据币安客服在社群内表示,由于出现短时极端行情,因此暂停了提现。

  加密分析师郐冬表示:'相比于市场价格出现闪崩,更令人担心的是平台会出现严重违约。这一次虽然很多平台抗住了,并恢复了交易,但做市商的价差、服务器的宕机、场外交易的关闭,也侧面说明了市场在应对黑天鹅上并没有做好充足准备。'

  比特币期货市场亦表现惨烈。据币coin数据显示,19时起半小时内全网总计爆仓2.43亿美元,爆仓人数4700人。其中OKEx爆仓1.50亿美元,Huobi爆仓2,936.82万美元,BitMEX爆仓6,458.87万美元。爆仓金额前三的币种是比特币1.76亿美元,以太坊2391.90万美元,比特币现金2205.51万美元。

  30分钟爆仓超2亿美元背后,一位投资者表示:'眼看着比特币跌到了6000美元,合约被强平,有一种想瘫倒在地的感觉。'

  说好的减半行情

  原来指的是币价减半

  距离5月18日比特币的第三次减产,仅剩下2个多月时间了。产量减半临近,比特币真的能带领数字资产开启新一轮牛市?

  比特币减产,是指产出新区块后所获得的奖励约每隔四年减半一次。届时,减半效应将打破比特币产出的动态平衡,挖坑奖励将由当前的每10分钟12.5个比特币减半到6.25个,供给量减半。

  业内知名分析师预计,比特币减半将对比特币价格产生巨大影响,其中Fundstrat的合伙人Thomas Lee认为,比特币的价格到2020年将上涨两倍以上。

  加密货币分析师Tone Vays表示,产量减半将有助于比特币价格的持续上涨,摧毁莱特币等山寨币,巩固比特币在虚拟货币系统中的地位。从技术上来说,比特币价格到2020年底都不太可能低于5000美元。在比特币产量减半后,70%的矿机因负收益而关闭,比特币价格螺旋下跌,然后又起死回生。

  也有比特币投资者称:'说好的减半行情,原来指的是币价减半。之前一直相信减半行情,相信比特币的未来,相信它能够对抗全球经济危机。国外疫情越来越严重,经济形势越来越不好,就越是把资产都换成比特币。现在看来,是我错了。'

  伴随着产量的减半,大量矿工的命运也将被改写。众多手持大量低算力低效率矿机的矿工将面对不断增加挖矿难度与高效率矿机一机难求的境遇。一位持有16nm矿机的矿工告诉中证君,'减半或许是灭顶之灾,如果到时候币价不大涨,每天的收益会断崖式下滑。'

  比特币避险神话将破灭?

  多位业内人士认为,比特币价格暴跌的原因在于全球新冠肺炎疫情日益严峻的背景下,风险资产的加速抛售。

  加密交易所BitMex首席执行官Arthur Hayes表示:'比特币无法避免要受当前市场动荡的影响,由于冠状病毒恐慌情绪,比特币可能会跌至6000美元的较低水平。'但他仍然相信比特币作为避险资产的地位,并称2020年底,比特币还是可能会反弹至2万美元。

  针对全球大类资产所做的数据分析显示,2020年年初至今,比特币的收益率为10.53%,在全球大类资产中排名第一,COMEX黄金则位列第二。值得一提的是,比特币在2019年的收益率为87.48%。

  OKEx Research高级研究员 William则未曾表现出积极态度,他指出,后续虚拟货币市场回暖可能会很难,疫情、油价暴跌等黑天鹅以及美国非金融企业部门的债务问题等灰犀牛持续作用,美国的财政政策和货币政策空间其实已经不大,到时候真正的危机可能会爆发。

  LongHash区块链信息平台分析指出,避风港资产,理论上就是传统市场泄洪时,投资者减少损失的一个选择,而比特币从短期来看并不是这种避风港资产。在新型冠状病毒以及俄罗斯与沙特油价战的双重打击下股市暴跌,比特币价格也随之下滑。

  将Coin Metrics上的比特币每日行情与道琼斯工业指数(道指)的每日收盘价进行比较后显示,比特币整个历史其价格与道指的相关性还是很高的。从2010年到2020年3月,两者的皮尔逊相关系数超过了0.84 ,即强正相关。而就2017年而言得出的相关系数为0.9(强正相关),但其他年份就没那么高,2014年为中度负相关,也就是说这一年比特币走势与道指表现都趋于相反。因此,比特币虽然不是那么靠谱,但某些时候相比于传统市场的表现,它可以是一个避风港。

  从某些程度上看,比特币的价格似乎也在反映其他市场正在经历的事,但是也有一些例外。数据显示,比特币偶尔能成为传统市场的一个有效替代品。

  币圈崩盘!比特币跌破6000美元,币民爆仓,多矿机"开机即亏损"

  根据火币全球数据显示,比特币价格已经跌破6000美元,截至记者发稿,比特币价格报5901美元,跌幅高达24.18%,24小时最低价格为5555.55美元。这也是比特币自2019年5月以来首次跌破6000美元。

  在过去5天内,比特币市值缩水约30%。伦敦加密公司NKB的投资经理杰米·法夸尔表示,"我们看到了所有资产市场的风险,比特币当然不能幸免。"

  目前由于新冠病毒危机加剧,全球范围内风险资产遭到抛售。其他主流加密数字币同样出现大跌,以太坊跌幅高达31.05%,报132.67美元,莱特币(LTC)跌幅32.49%,报32.07美元,比特币现金(BCH)跌幅33.86%,报172.29美元。

  这一波下跌大多数投资者遭受重创。期货市场上,根据合约帝数据显示,最近24小时共有87105币民爆仓,爆仓金额合计达到23.47亿美元(约164.72亿元人民币),其中多头爆仓22.39亿美元,空头爆仓1.02亿美元。按照币种计算,主要有比特币爆仓24.87万个,爆仓金额15.57亿美元,以太坊爆仓202万个,爆仓金额2.84亿美元。

  截至记者发稿前的24小时交易数据中,最大三笔爆仓都来自于BitMEX交易所,BitMEX交易所合计爆仓8.61亿美元,OKex合约合计爆仓10.64亿美元,最为惨重,火币合约合计爆仓2.36亿美元,币安合约合计爆仓1.84亿美元。

  火讯财经创始人龙典向时报君表示,比特币是一个长期被庄家操控的市场,减产利好让大多数投资者陷入多头思维。这次疫情全球爆发,美股、石油相继暴跌,让比特币庄家有了借题发挥的素材,庄家不计成本砸盘,10分钟内瞬间跌超1000美元,操纵收割痕迹明显。比特币价格的暴跌导致前期建立的多头头寸损失惨重大面积爆仓,比特币合约市场24小时爆仓超过100亿元。

  某国际金融财团风险管理资深顾问向时报君分析,"其实不需要从基本面看虚拟币,看黄金就可以了,目前市场主要有三只黑天鹅,疫情、油价、债务违约,按照逻辑黄金是避险资产,应该大涨,但事实上并没有,黄金都算不上避险资产何谈比特币?暴跌才是正常的逻辑,随着股市的进一步动荡,风险因素会继续打压币价。"

  OKex投研总监K爷在接受时报君采访时表示,3月11日,全球市场普跌,且多国股市触发熔断机制,如美股指数、巴西股指等多次出发熔断。比特币亦未能幸免,日内累积跌幅超30%。这主要受全球卫生问题越发严重影响,金融机构及投资者均对未来经济发展预期大幅下调,并认为短期不会得到有效缓解。在此期间,各国央行又纷纷开启动用利率政策,实施降息以缓解经济下滑风险。英国、土耳其、巴西、加拿大已经率先出招,完成不同幅度降息。美联储、欧央行近期降息预期大幅升温,这一系列的行为,都表明当前的经济趋势不乐观。短期利率与长期利率倒挂现象再次出现,不免让投资者猜测经济危机会卷土重来。

  K爷续指,芝加哥交易所宣布,本周五收盘后关闭交易大厅,以减少人员聚集。种种迹象表明市场被极度悲观情绪笼罩,致使投资者纷纷抛售手中的风险资产,造成今日局面。作为数字资产的比特币,同样受到了牵连。

  然而有人在割肉清仓,还有人在排队抄底。3月12日,USDT(稳定币,1USDT=1美元)场外报价已经到8元,与此同时,美元兑人民币汇率为7.0336元,也就是说在场外交易中,投资者愿意用更高的汇率以人民币兑换USDT,然后再购买比特币等加密货币,这显示投资者正在抄底比特币或其他加密货币。

  在目前加密货币市场上,以美元结算的交易所主要是美国的Coinbase,它允许用户直接使用法币交易,用户可以直接将美元充值到交易所购买加密货币。而其他的许多交易量大的交易所通常以USDT结算,如币安、火币、OKEX等,都是币币交易,需要在场外(OTC)将法币兑换成USDT,再存入交易所。Chainalysis报告称,中国地区99%的比特币现货交易以USDT结算,USDT是人民币入金的主要通道。  

  比特币价格暴跌,矿工受冲击

  比特币价格下跌对矿机厂商产生直接冲击,与此同时包括比特大陆旗下蚂蚁S9系列矿机、嘉楠科技(CAN)旗下阿瓦隆A911等多款矿机达到关机币价。

  F2pool鱼池官方发布微博称"基于比特币当前挖矿难度,以0.38元/度的电价计算,包括蚂蚁S9在内的6款比特币矿机已经达到关机价格"。

  根据F2pool提供的数据,蚂蚁S9矿机的关机价是47774人民币,即6786美元左右。比特币如果低于这个价格,那么矿工们卖币获得的收益是无法覆盖矿机成本、矿机维护费用,以及电费等的。

  蚂蚁S9达到关机价让众多币圈人感到唏嘘。据了解,蚂蚁S9是业界公认的最具性价比的矿机,其为比特币网络提供了大约60%的算力。F2pool官网信息显示,在目前的算力情况下,以最低0.28元/度的电力成本(其实丰水期已过,目前的电费远高于此)计算,此型号的矿机一天只能给矿工带来0.88美元(6块多人民币)的收益。

  "一代机皇"蚂蚁S9面临着时代的淘汰,老矿工们不舍,新矿工们更多的是不甘。此前高价入的矿机还没回本,随着币价的暴跌眼看着陷入"开机即亏损"的境地。

  火币全球数据显示,自2月12日以来比特币价格跌幅超过42%,目前的状况对矿工而言无疑是困难的。

  虎符钱包创始人王瑞锡就表示"目前挖矿竞争非常激烈。对矿工而言,挖矿回本周期越来越长,从一开始的30天到60天,再到90天,现在可能一年都回不了本。"

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